Relatório Demonstrativo financeiro

O relatório de demonstrativo financeiro do sistema exibe todas as receitas e despesas lançadas no sistema com base no período e demais filtros selecionados separadas por Categoria Financeira e é importante para que se saiba em quais áreas da empresa se está gastando ou recebendo mais.
O primeiro passo é acessar a tela do relatório em Financeiro → Relatórios → Demonstrativo financeiro, conforme mostrado abaixo.

Nessa tela tem alguns filtros a que devemos nos atentar para gerar o relatório da maneira que desejamos:

• Contas: Seleciona quais contas quer que sejam consideradas no relatório.
  As contas podem ser configuradas em Financeiro → Configurações → Contas bancárias.
  
  

• Previsto e Realizado
  • Previsto: Gera o relatório considerando também os lançamentos financeiros em aberto no sistema.
  • Realizado: Gera o relatório considerando SOMENTE os lançamentos Recebidos/Pagos no sistema.
• Para gerenciar os lançamentos financeiros, você deve acessar a tela Financeiro → Gerenciador Financeiro.
  Qualquer dúvida, temos um guia para a utilização da tela em Wiki - Gerenciador Financeiro.
  
  

• Periodicidade
  • Periodicidade Mensal: Gera o relatório com os valores separados por mês.
  • Periodicidade Diária: Gera o relatório com os valores separados por dia.
    
    

• Regime
  • Regime de caixa: Gera o relatório considerando a data de Vencimento/Pagamento/Recebimento dos lançamentos financeiros.
  • Regime de competência: Gera os relatórios considerando a Data do documento dos lançamentos financeiros, ou seja, a data a que se refere o lançamento.
  • Para gerenciar os lançamentos financeiros ,você deve acessar a tela Financeiro → Gerenciador Financeiro.
    Qualquer dúvida, temos um guia para a utilização da tela em Wiki - Gerenciador Financeiro.
    
    

• Período: Define qual período será considerado para gerar o relatório.
  Como padrão, o sistema seleciona o mês atual.
  
  

Depois de selecionados os filtros corretamente, devemos clicar no botão .
Caso queira exportar o relatório, devemos clicar em e depois selecionar o formato desejado.
Por último, devemos selecionar as configurações desejadas do relatório e clicar no botão localizado na parte inferior da tela, conforme mostrado.

Caso tenha alguma dificuldade ou dúvida após a leitura desse tutorial, você pode entrar em contato com a Cloudfy através do chat, que um de nossos colaboradores terá o prazer em lhe auxiliar!