Esse guia tem como objetivo lhe auxiliar a utilizar o Gerenciador financeiro para gerenciar os lançamentos financeiros da sua empresa.

O Gerenciador financeiro tem como objetivo lhe auxiliar a gerenciar todos os lançamentos feitos no seu sistema, sejam os lançamentos gerados automaticamente pela operação da empresa ou os gerados manualmente pelos colaboradores.

O primeiro passo é navegar pelo menu até a tela do Gerenciador financeiro em Financeiro > Gerenciador financeiro, como mostrado abaixo.

Nessa tela, o sistema trará, por padrão, todas as Contas a pagar, ou seja, Despesas no período da semana atual usando como referência a data de vencimento, caso ainda não tenha sido pago ou a data de pagamento, caso já tenha sido pago.
Ainda nessa tela, existem alguns filtros com os quais devemos nos atentar para localizar o lançamento desejado, são eles:

• : Caso desejemos ver os lançamentos de apenas uma ou algumas contas bancárias, podemos selecioná-las nesse filtro e clicar no botão .
  Esse campo vem, por padrão, com todas as contas do sistema selecionadas.
  
• : Esse filtro exibe os lançamentos por status, sendo eles:
  Esse campo vem, por padrão, com a opção selecionada.
  
  • : Exibe todos os lançamentos EXCETO os .
  • : Exibe todos os lançamentos que ainda se encontram em aberto, ou seja, os e os .
  • : Exibe todos os lançamentos que irão vencer.
  • : Exibe todos os lançamentos já vencidos.
  • : Exibe todos os lançamentos que já se encontram Pagos, no caso de Contas a pagar e Recebidos, no caso de Contas a receber.
  • : Exibe todos os lançamentos excluídos.
• : Esse filtro decide qual a data do lançamento será considerada para ser exibida nos resultados com base no filtro de data, sendo eles:
  Esse filtro vem, por padrão, com a opção selecionada
  
  • : Essa opção considera a data de Vencimento, caso o lançamento ainda esteja Em aberto ou a data de Pagamento, caso o lançamento já esteja como Pago.
  • : Essa opção considera a data de Vencimento do lançamento.
  • : Essa opção considera a data de Pagamento do lançamento e só exibe os lançamentos que estejam como Pagos ou Recebidos.
  • : Essa opção considera a data do documento, ou seja, a data de referência à operação executada.
  • : Essa opção considera a data em que foi registrado o lançamento no sistema, seja automaticamente pelo próprio sistema ou manualmente por um colaborador.
• Filtro de período: Logo ao lado do fitro , existe o filtro do período onde é possível selecionar as seguintes opções:
  Esse filtro vem, por padrão, com a opção Esta semana selecionado.
  
  • Hoje: Essa opção exibe todos os lançamentos do dia atual.
  • Esta semana: Essa opção exibe todos os lançamentos da semana atual.
  • Este mês: Essa opção exibe todos os lançamentos do mês atual.
  • últimos 30 dias: Essa opção exibe todos os lançamentos dos últimos 30 dias.
  • Escolha o período…: Essa opção permite escolher um período e, ao clicar nela, será aberta uma janela perguntando a Data inicial e a Data final do período. Depois devemos clicar em .
  • : Ainda existe a possibilidade de escolher por mês clicando no botão ao lado do filtro de período e selecionando o mês desejado.
• : Como padrão, o sistema traz as , porém, isso pode ser alterado posicionando o mouse em cima do botão e selecionando a opção desejada, sendo elas:
  • : Exibe todos os lançamentos que são Receitas
  • : Exibe todos os lançamentos que são Despesas.
  • : Exibe todos os lançamentos que são Transferências entre as contas da empresa.
  • : Exibe Todos os lançamentos em formato de extrato.
    
    

Caso necessário, pode ser usado o campo Pesquisar para filtrar em tempo real os lançamentos exibidos na tela, ou ainda, os campos logo abaixo de cada descrição das colunas de informação.
Se necessário, também é possível selecionar qual parte da informação digitada no campo Pesquisar você quer que seja filtrada, sendo as opções:

• Qualquer parte: Essa opção faz com que seja buscada a informação pesquisada em qualquer parte dela.
  Essa opção vem selecionada como padrão.
  
• Início: Essa opção faz com que seja buscada a informação pesquisada apenas se o início for igual.
• Igual: Essa opção faz com que seja buscada a informação pesquisada apenas se ela for exatamente igual.

Ainda é possível agrupar os lançamentos exibidos clicando em cima do botão Agrupar e selecionando a informação que deve ser usada como parâmetro para agrupar os lançamentos.
O sistema traz, como padrão, a opção Sem grupo

Contas a pagar são as despesas da sua empresa e podem ser criadas automaticamente no processo de Entrada de mercadoria por exemplo, ou ainda, manualmente.

Para criar contas a pagar pelo Gerenciador financeiro, devemos clicar em . Então, será aberta uma nova janela para o preenchimento das informações necessárias, como mostrado abaixo:

Nessa tela, serão solicitadas algumas informações sendo algumas obrigatórias e outras não.
As informações obrigatórias terão um * ao lado da descrição.
As informações são separadas em 3 grupos, sendo:

• Descrição do pagamento: Descrição do pagamento para identificação.
• Valor: Valor do pagamento
• Vencimento: Data de vencimento do pagamento.
• Fornecedor: Fornecedor ao qual se refere o pagamento.
  O gerenciamento dos fornecedores pode ser feito em Fornecedores > Man. fornecedores.
• Nr. documento: Número do documento referente ao pagamento.
• Dt. documento: Data de referência do pagamento.
• Categoria: Categoria financeira do pagamento.
  O gerenciamento das categorias financeiras pode ser feito em Financeiro > Configurações > Plano de contas financeiro > Fluxo de caixa.
• Conta: Conta usada para pagamento.
  O gerenciamento das contas do sistema pode ser feito em Financeiro > Configurações > Contas bancárias.
• Tipo de documento: Tipo de documento referente ao pagamento.
  O gerenciamento de tipo de documento pode ser feito em Financeiro > Configurações > Tipo de documento.
• Centro de custo: Centro de custo administrativo usado nesse pagamento.
  O gerenciamento dos centros de custo pode ser feito em <Configurações > Centro de custo.

• : Define a conta como paga.
• Dt. pagamento: Data que foi realizado o pagamento da conta.
• (-)Descontos: Desconto aplicado ao pagamento.
• (+)Acréscimos: Acréscimo aplicado ao pagamento.
• (+)Juros de mora: Juros aplicados à conta por atraso no pagamento.
• (=)Valor pago/pagar: Valor pago.
• Observações: Observações referentes ao pagamento.

• : Indica que esse lançamento vai se repetir periodicamente, então realiza mais lançamentos com base na periodicidade escolhida a partir da data definida no campo Vencimento.
• Como repetir?: Define qual a periodicidade que o lançamento se repetirá, sendo as opções
  O sistema traz, como padrão, a opção Mensalmente.
  
  • Diariamente: A cada um dia.
  • Semanalmente: A cada uma semana.
  • Bissemanalmente: A cada duas semanas.
  • Quinzenalmente: A cada quinze dias.
  • Mensalmente: A cada um mês.
  • Bimestralmente: A cada dois meses.
  • Trimestralmente: A cada três meses.
  • Semestralmente: A cada seis meses.
  • Anualmente: A cada um ano
• Ocorrências(vezes): Indica quantas vezes esse lançamento se repetirá.
  O sistema traz, como padrão, 12 repetições.
  

Depois de tudo preenchido basta clicar no botão .

Posicionando o mouse em cima do lançamento no Gerenciador financeiro aparecerão alguns ícones dependendo da situação atual do lançamento, sendo eles:

• : Edita o lançamento com base nos parâmetros informados.
• : Replica o lançamento com base nos parâmetros informados.
• : Exibe o histórico de visualização e edição do lançamento.
• : Define o lançamento como pago.
• : Define o lançamento como NÃO pago.
• : Exclui o lançamento.

Contas a receber são as receitas da sua empresa e podem ser criadas automaticamente no processo de Conciliar fechamento de caixa por exemplo, ou ainda manualmente.

Para criar contas a receber pelo gerenciador financeiro, devemos clicar em . Então, será aberta uma nova janela para o preenchimento das informações necessárias, como mostrado abaixo:

Nessa tela, serão solicitadas algumas informações sendo algumas obrigatórias e outras não.
As informações obrigatórias terão um * ao lado da descrição.
As informações são separadas em 3 grupos, sendo:

• Descrição do recebimento: Descrição do recebimento para identificação.
• Valor: Valor do recebimento.
• Vencimento: Data de vencimento do recebimento.
• Cliente: Cliente ao qual se refere o recebimento.
  O gerenciamento dos clientes pode ser feito em Clientes > Manutenção de clientes.
• Nr. documento: Número do documento referente ao recebimento.
• Dt. documento: Data de referência do recebimento.
• Categoria: Categoria financeira do recebimento.
  O gerenciamento das categorias financeiras pode ser feito em Financeiro > Configurações > Plano de contas financeiro > Fluxo de caixa.
• Conta: Conta usada para recebimento.
  O gerenciamento das contas do sistema pode ser feito em Financeiro > Configurações > Contas bancárias.
• Tipo de documento: Tipo de documento refenrente ao recebimento.
  O gerenciamento de tipo de documento pode ser feito em Financeiro > Configurações > Tipo de documento.
• Centro de custo: Centro de custo administrativo usado nesse pagamento.
  O gerenciamento dos centros de custo pode ser feito em <Configurações > Centro de custo.

• : Define a conta como recebida.
• Dt. recebimento: Data que foi realizado o recebimento da conta.
• (-)Descontos: Desconto aplicado ao recebimento.
• (+)Acréscimos: Acréscimo aplicado ao recebimento.
• (+)Juros de mora: Juros aplicados à conta por atraso no recebimento.
• (=)Valor pago/pagar: Valor recebido.
• Observações: Observações referente ao recebimento.

• : Indica que esse lançamento vai se repetir periodicamente, então realiza mais lançamentos com base na periodicidade escolhida a partir da data definida no campo Vencimento.
• Como repetir?: Define qual a periodicidade que o lançamento se repetirá, sendo as opções
  O sistema traz, como padrão, a opção Mensalmente.
  
  • Diariamente: A cada um dia.
  • Semanalmente: A cada uma semana.
  • Bissemanalmente: A cada duas semanas.
  • Quinzenalmente: A cada quinze dias.
  • Mensalmente: A cada um mês.
  • Bimestralmente: A cada dois meses.
  • Trimestralmente: A cada três meses.
  • Semestralmente: A cada seis meses.
  • Anualmente: A cada um ano
• Ocorrências(vezes): Indica quantas vezes esse lançamento se repetirá.
  O sistema traz, como padrão, 12 repetições.
  

Depois de tudo preenchido, basta clicar no botão .

Posicionando o mouse em cima do lançamento no Gerenciador financeiro, deverão aparecer alguns ícones:

• : Edita o lançamento com base nos parâmetros informados.
• : Replica o lançamento com base nos parâmetros informados.
• : Exibe o histórico de visualização e edição do lançamento.
• : Define o lançamento como pago.
• : Define o lançamento como NÃO pago.
• : Gera um boleto do lançamento para recebimento.
  O gerenciamento de boletos pode ser feito em Financeiro > Boletos > Gerenciador de boletos.
• : Exclui o lançamento.

Transferências são movimentações entre as contas da empresa e NÃO são consideradas Despesas ou Receitas.

Para criar uma nova transferência pelo gerenciador financeiro, devemos clicar em . Então será aberta uma nova janela para o preenchimento das informações necessárias como mostrado abaixo:

Nessa tela serão solicitadas algumas informações sendo algumas obrigatórias e outras não.
As informações obrigatórias terão um * ao lado da descrição.

• Descrição do pagamento: Descrição da transferência para identificação.
• Valor: Valor da transferência.
• Data da transferência: Data em que ocorreu a transferência.
• Conta de origem: Conta de origem na qual está sendo retirado o valor.
• Conta de destino: Conta de destino na qual está sendo depositado o valor.

Depois de tudo preenchido, basta clicar no botão .

Posicionando o mouse em cima do lançamento no Gerenciador financeiro deverão aparecer alguns ícones dependendo da situação atual do lançamento, sendo eles:

• : Define o lançamento como pago.
• : Define o lançamento como NÃO pago.
• : Exclui o lançamento.

Também é possível executar algumas ações em lote. Para isso, basta selecionar os lançamentos desejados clicando na caixa de seleção , posicionar o mouse em cima de e depois selecionar a ação desejada.

Caso tenha alguma dificuldade ou dúvida após a leitura desse tutorial, você pode entrar em contato com a Cloudfy através do chat, que um de nossos colaboradores terá o prazer em lhe auxiliar!