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Manutenção de datas
O processo para realizar a gestão de datas do seu financeiro é bem simples e iremos explicar o passo a passo a seguir.
O primeiro passo é acessar a tela Financeiro → Configurações → Manutenção de datas selecionar o período do calendário que pretende abrir/fechar e selecionar a opção desejada, fechamento ou abertura do período financeiro.
No modelo aberto títulos permanecem acessíveis para alterações e ajustes financeiros até o período previamente estabelecido.
No modelo fechado os títulos e questões financeiras são bloqueados, garantindo segurança e controle estável do aspecto financeiro.
Fechamento automático
É possível configurar um fechamento automático do financeiro, garantindo assim que sua equipe finalize a gestão do financeiro no prazo pré acordado, caso seja o caso.
É fundamental agir com atenção ao efetuar a abertura ou fechamento em lote de datas. Essa prática possibilita consolidar o encerramento de vários dias de maneira padronizada, otimizando o fechamento de extensos períodos e economizando tempo em consultas futuras.
No modo manual, a criação segue o mesmo padrão apresentado no modelo abaixo.
Para o modo automático, é essencial realizar a configuração conforme descrito a seguir:
No Módulo: Configurações → Parâmetros da Filial → Financeiro - Calendário de Datas, ajuste as configurações da seguinte maneira:
Após acessar essas configurações, ative a flag correspondente e indique o número de dias para estabelecer o limite de fechamento automático, contados a partir da data atual.
Histórico de manutenção de datas
Este campo registra todas as operações de fechamento e abertura na manutenção de datas, oferecendo um controle de acesso mais abrangente, apresentando detalhes como a imagem a baixo.
É viável realizar a verificação dos períodos fechados, incluindo informações cruciais como a data do fechamento, o usuário solicitante, o tipo de fechamento, observações sobre o processo de fechamento e o período solicitado para o encerramento.
Modos de exportação de dados
Esses dados podem ser exportados em formato de relatório nos tipos PDF, Excel e CSV, seguindo o exemplo apresentado abaixo.
Este guia visa simplificar o entendimento da Manutenção de datas e oferecer orientações claras sobre como implementá-la com sucesso. Em caso de dúvidas ou necessidade de mais informações você pode entrar em contato com o nosso suporte que um de nossos técnicos terá o prazer em auxiliar!