Conciliar Fechamento de Caixa

A conciliação de fechamento de caixa é bem simples e a seguir explicaremos o passo a passo de todo o processo de conciliação.

O conciliador de fechamento serve para você lançar de forma correta e prática todos os valores vendidos na frente de caixa do seu estabelecimento no caixa geral da empresa. Isso é importante para o melhor gerenciamento e controle do setor financeiro do estabelecimento.

Qual a diferença entre fechamento e conciliamento?

• Fechamento: é a operação realizada pelo colaborador no PDV. Os valores informados ainda estão sujeitos à verificação em Vendas > Conciliador de fechamento na retaguarda.
• Conciliamento: é a operação realizada pelo colaborador depois do fechamento. Ela serve para conferir se os valores informados no fechamento estão corretos e fazer automaticamente os lançamentos em Financeiro > Gerenciador Financeiro.

Navegue para o Menu Vendas > Conciliador de fechamento. Feito isso, será exibida a seguinte tela:

É possível filtrar os movimentos de acordo com o caixa, situação da conciliação e data de abertura.

O sistema sempre abrirá com o filtro selecionado para a semana atual.

Nesta tela. são listados os movimentos de caixa realizados e é possível visualizar as seguintes informações:

• Data: é a data que foi aberto o movimento de caixa.
• Caixa: é o nome do caixa configurável em Configuraçoes > Caixa.
• Movto.: é a ordem sequencial de movimentos no dia no mesmo caixa.
• Abertura: é o horário de abertura do movimento.
• Fechamento: é o horário de fechamento do movimento.
• Operador: é o nome do colaborador que fechou o movimento.
• Situação: é a situação atual do movimento.
• Diferença de fechamento: é a diferença entre o que foi calculado pelo sistema e o que foi informado no momento do fechamento.
• Diferença de conciliação: é a diferença entre o que foi informado no momento do conciliamento e o que foi informado no momento do fechamento.
• Diferença total: é a diferença entre o que foi informado no momento do conciliamento e o que foi calculado pelo sistema.

Para conciliar um movimento, devemos clicar no ícone localizado ao lado direito do movimento de caixa selecionado. Então, a seguinte tela será aberta:

Nessa tela serão exbidas as seguintes colunas:

• Forma de Pagamento: é a forma de pagamento escolhida pelo colaborador no momento do atendimento;
• Calculado: é o que o sistema calculou de acordo com as informações dadas pelo colaborador durante cada venda.
• Informado: são os valores informados pelo colaborador no momento do fechamento;
• Dif. fechamento: é a diferença entre os valores calculados e o informado;
• Conciliação: é onde deverá ser informado os valores já corrigidos por outro colaborador. Normalmente é feito pelo setor financeiro em outro momento.
• Dif. Total: É a diferença entre o calculado pelo sistema e que foi informado na coluna Conciliação.

Ainda nessa tela, serão exibidas as seguintes linhas de informação:

• Abertura do caixa: Esse campo indica qual valor que foi iniciado o movimento de caixa.
• Dinheiro: Esse campo indica o valor em dinheiro quando foi fechado o movimento de caixa.
• Cartão de débito: Esse campo indica o valor em cartões de débito de quando foi fechado o movimento de caixa.
• Cartão de crédito: Esse campo indica o valor em cartões de crédito de quando foi fechado o movimento de caixa.
• Cheque: Esse campo indica o valor no tipo de pagamentos definido como Cheque em Configurações > Formas de pagamento.
• Outros: Esse campo indica o valor no tipo de pagamentos definido como Outros em Configurações > Formas de pagamento.
  Esse Tipo de forma de pagamento é utilizado para Vales alimentação e refeição.
  
• Sangrias: Esse campo indica qual o valor total de sangrias realizadas ao longo do movimento de caixa.
  Sangrias são valores retirados do caixa ao longo do movimento e são descontadas do saldo total do movimento de caixa.
  
• Suprimentos:Esse campo indica qual o valor total de suprimentos realizados ao longo do movimento de caixa.
  Suprimentos são valores acrescentados ao caixa ao longo do movimento e são somados ao saldo total do movimento de caixa.
  
• Vendas a prazo: Esse campo indica qual o valor de vendas a prazo ao longo do movimento de caixa e não permite alteração nos campos.
  Se necessário estornar uma venda a prazo ou um produto dessa venda, isso pode ser feito em Vendas > Estorno de cupom.
  

Nessa tela de conciliação, devem-se preencher os valores recebidos do respectivo movimento de caixa na coluna Conciliação.

Na forma de pagamento Dinheiro, na coluna Calculado, há um ícone ao lado do valor, onde é possível visualizar um extrato da movimentação de dinheiro do movimento.

Não devem ser deixados campos em branco. Caso não haja valor, preencha com zero.

Para fazer a conciliação de cartões, você deve clicar em CONCILIADOR DE CARTÕES, onde aparecerão as bandeiras que tiveram vendas naquele movimento. Assim, será possível realizar o ajuste de valores de acordo com cada bandeira.

O cadastro de novas redes adquirentes e suas respectivas bandeiras deve ser feito em Configurações > Redes adquirentes.
Caso tenha alguma dúvida pode consultar nosso tutorial em Cadastrar Rede Adquirente.

Nessa tela é possível ajustar:

• Forma de pagamento
• Rede adquirente
• Produto/Bandeira
• Data da venda
• Valor POS
• Valor TEF
• Quantidade de transações

Clicando no ícone é possível adicionar novas bandeiras de cartões e seus respectivos valores desde que pré-configurados em Configurações > Redes adquirentes.

Caso todos os valores estejam corretos, você pode clicar em CONFIRMAR

Ao realizar a conciliação de cartões, o valor das formas de pagamento Cartão de crédito, Cartão de débito e Outros é preenchido automaticamente de acordo com o informado na conciliação de cartões.

Caso todos os valores estejam corretos, você pode clicar em CONCILIAR.

Caso tenha alguma dificuldade ou dúvida após a leitura desse tutorial, você pode entrar em contato com a Cloudfy através do chat, que um de nossos colaboradores terá o prazer em lhe auxiliar!