Cadastrar conta bancária

• Descrição da conta: Deve ser preenchido um nome de sua preferência para a conta bancária para identificá-la da melhor forma possível.
• Tipo de conta: Indica qual o tipo de conta que está sendo criada, sendo elas: Conta corrente, Conta de crédito, Conta de investimento, Caixa financeiro e Outros. A Conciliação bancária só é possível para contas do tipo Conta corrente. Caso tenha alguma dúvida sobre como conciliar sua conta bancária, pode consultar o tutorial disponível em https://wiki.padariananuvem.com/doku.php?id=base_de_conhecimento:financeiro:conciliar_e_desconciliar_conta_bancaria.
• Tipo de pessoa (PF/PJ): Define se o titular da conta é uma Pessoa física ou uma Pessoa jurídica.
• Situação: Define se essa conta está Ativa ou Inativa.
• Esta conta é a conta padrão?: Define se essa conta é a conta principal utilizada pela empresa e, caso seja, será exibida automaticamente como preferencial em operações como Entrada de mercadoria e Pagamento de conta.
• Limite de saldo devedor: Define o limite máximo de saldo devedor na conta. Campo apenas informativo
• Conta bancária restrita à filial: Define se essa conta bancária será usada apenas para uma filial ou para todas. Deixar em branco caso seja utilizada para todas.

O botão serve para inicializar o saldo da conta. Quando clicado nesse botão, deverão ser preenchidos três parâmetros: O botão só aparece depois que a conta bancária for salva .

• Data de inicialização: é a data em que será inicializado o saldo da conta. A data da inicialização do saldo deve ser anterior à data do primeiro lançamento do sistema na conta.
• Saldo Inicial: Valor do saldo inicial.
• Categoria da operação: (+) CRÉDITO (saldo positivo) ou (-) DÉBITO (saldo negativo).

Caso a conta seja do tipo Conta corrente:

• Banco: Escolhe o banco ao qual pertence a conta corrente.
• Agência bancária: Escolhe a qual agência pertence a conta corrente.
• DV Agência: Dígito verificador da agência.
• Número da conta corrente: Preencher qual o número da conta corrente.
• DV Conta: Dígito verificador da conta corrente.
• Esta conta emite boleto bancário?: Funcionalidade disponível somente para os bancos Bradesco e Santander. Caso queira saber como emitir boletos pelos sistema cloudfy, acesse esse link aqui Boletos.

Caso deseje, é possível restringir o acesso a essa conta de forma que somente os Perfis selecionados possam fazer lançamentos nela. Os perfis de acesso podem ser gerenciados na tela Manutenção de perfil.